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慈溪農村商業銀行“豐收信福”第1901期開放凈值型理財產品估值公告 時間: 2019-06-17 17:21

慈溪農村商業銀行“豐收·信福”第1901期開放凈值型理財產品估值公告

 

產品基本信息:                            

產品代碼

產品名稱

理財產品登記編碼

產品成立日

產品類型

NBCXFSXFB1901

慈溪農村商業銀行“豐收·信福”第1901期開放凈值型理財產品

C1123219000006

2019-1-15

開放式凈值型

 

估值日產品收益及凈值表現如下表所示:

估值日

產品單位凈值

業績比較基準

2019-6-14

1.0185

4.3%(年化)

2019-6-7

1.0177

4.3%(年化)

2019-5-31

1.0168

4.3%(年化)

2019-5-24

1.0160

4.3%(年化)

2019-5-17

1.0151

4.3%(年化)

2019-5-10

1.0142

4.3%(年化)

2019-5-5

1.0136

4.3%(年化)

2019-4-30

1.0130

4.3%(年化)

2019-4-26

1.0125

4.3%(年化)

2019-4-19

1.0117

4.3%(年化)

2019-4-12

1.0108

4.3%(年化)

2019-4-4

1.0098

4.3%(年化)

2019-3-31

1.0093

4.3%(年化)

2019-3-29

1.0091

4.3%(年化)

2019-3-22

1.0082

4.3%(年化)

2019-3-15

1.0074

4.3%(年化)

2019-3-8

1.0065

4.3%(年化)

2019-3-1

1.0056

4.3%(年化)

2019-2-28

1.0055

4.3%(年化)

2019-2-22

1.0048

4.3%(年化)

2019-2-15

1.0039

4.3%(年化)

2019-2-8

1.0031

4.3%(年化)

2019-2-1

1.0022

4.3%(年化)

2019-1-31

1.0021

4.3%(年化)

2019-1-25

1.0014

4.3%(年化)

2019-1-18

1.0005

4.3%(年化)

2019-1-15

1.0001

4.3%(年化)

 

說明:公告中的“當前業績比較基準”為當前投資周期起始日設立的業績比較基準。后續估值日每周最后一個交易日,本產品單位凈值暫未扣除投資管理費,該費用在產品到期日進行統一計提,特此公告!

 

                       寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司

                                 2019年6月17日

 

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