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慈溪農村商業銀行“豐收信福”第1901期封閉凈值型理財產品估值公告 時間: 2019-05-27 17:22

慈溪農村商業銀行“豐收·信福”第1901期封閉凈值型理財產品估值公告

 

產品基本信息:                            

產品代碼

產品名稱

理財產品登記編碼

產品成立日

產品類型

NBCXFSXFA1901

慈溪農村商業銀行“豐收·信福”第1901期封閉凈值型理財產品

C1123219000068

2019-5-14

封閉式凈值型

 

估值日產品收益及凈值表現如下表所示:

估值日

產品單位凈值

業績比較基準

2019-5-24

1.0013

4%(年化)

2019-5-17

1.0005

4%(年化)

 

說明:公告中的“當前業績比較基準”為當前投資周期起始日設立的業績比較基準。后續估值日每周最后一個交易日,本產品單位凈值暫未扣除投資管理費,該費用在產品到期日進行統一計提,特此公告!

 

                       寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司

                                 2019年5月27日

 

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